Controle de abertura e fechamento de caixa
O controle de caixa é fundamental para manter a saúde financeira da sua empresa, permitindo o registro preciso de todas as entradas e saídas de valores durante o expediente.
- Disponível para todos os planos.
Atenção: os recursos de fechamento de caixa e o desconto de gerente não estão disponíveis para usuários do plano Avance.
Parametrizar regras do caixa
Antes de operar o PDV, você deve definir as regras de negócio que o sistema seguirá.
- Acesse: menu > configurações → aba vendas → Configurações do PDV
Na seção Fechamento de caixa, você encontrará os seguintes parâmetros para ativar conforme sua necessidade:
- Controlar abertura e fechamento de caixa: habilita obrigatoriamente o fluxo de início e fim de turno.
- Considerar recebimentos do "faturar pré-venda" para fechamento de caixa: ative se você deseja que vendas iniciadas como orçamento/pré-venda e finalizadas no PDV entrem no relatório de controle de caixa.
- Permitir compartilhamento de caixa entre usuários: ative se diferentes operadores utilizarem o mesmo caixa físico para trabalhar.
- Exibir valores de cada forma de recebimento no fechamento de caixa: recomendado caso queira ter visibilidade dos totais recebidos por tipo de pagamento (Dinheiro, Cartão, Pix, etc.) no momento de fechar o dia.
- Realizar abertura de caixa com último valor de fechamento: ao ativar, o sistema preencherá automaticamente o saldo inicial de hoje com o valor em dinheiro que sobrou no fechamento anterior.
Atenção: defina as regras de acordo com as particularidades da sua operação física.
Como abrir o caixa
A abertura indica o início do turno e registra o saldo inicial (fundo de troco) disponível para as operações.
Dica: para garantir que você está abrindo o caixa com os valores corretos,consulte o Relatório de Movimentações do PDV e verifique o saldo final do dia anterior.
Passo a passo:
- Acesse: menu > vendas > PDV
- Clique no botão Abrir Caixa (ou use o atalho Ctrl + Enter)
- Informe o Valor Disponível em dinheiro
Observação: se a opção Realizar abertura com último valor de fechamento estiver ativa, o sistema trará o saldo do dia anterior automaticamente.
- Se desejar, marque Imprimir comprovante de abertura
Importante: caso utilize o recurso de abrir o caixa, lembre-se de fechá-lo diariamente. Caso contrário, as movimentações de vários dias ficarão acumuladas em um único período, dificultando a sua conciliação bancária.
Movimentações durante o expediente
Durante o dia, você pode precisar realizar ajustes manuais de valores que não são vendas diretas.
Reforço de Caixa (Entrada)
Utilize quando for necessário adicionar dinheiro ao caixa (ex: aporte para troco).
- No PDV, clique em mais ações > lançar reforço de caixa
- Informe o valor, o motivo em Observações e clique em Lançar (Ctrl + Enter)
- O usuário/operador responsável pelo lançamento fica identificado no comprovante impresso.
Sangria de Caixa (Retirada)
Utilize para retiradas não programadas (ex: pagamento de um fornecedor na porta ou retirada de excesso de dinheiro por segurança).
- No PDV, clique em mais ações > lançar sangria de caixa
- O sistema só permite sangrias menores que o valor disponível em saldo no momento.
- Informe o valor, o motivo e clique em Lançar (Ctrl + Enter)
- O usuário/operador responsável pela retirada fica identificado no comprovante impresso.
Observação: lançamentos de sangria e reforço efetuados no PDV não afetam o caixa do menu de Finanças, apenas o controle específico do PDV.
Atenção: não é possível excluir ou editar os lançamentos após confirmados.
Fechamento do caixa
O fechamento deve ser feito ao final do expediente ou do turno para conferência dos valores recebidos.
Como fechar o caixa
Após concluir as vendas do dia ou do turno, é necessário realizar o encerramento formal do caixa no sistema para consolidar os recebimentos. Este procedimento garante que os valores físicos (em mãos) coincidam com o que foi registrado digitalmente.
Dica: acesse o Relatório de Movimentações do PDV para visualizar o histórico do dia e realizar o fechamento do caixa com muito mais segurança.
Passo a passo:
- No PDV, clique em mais ações > fechar caixa
- Informe o valor total contado fisicamente para cada forma de recebimento (Dinheiro, Cartão, Crediário, Vale-trocas e etc.).
Lembre-se: o sistema somará as vendas e reforços e subtrairá as sangrias automaticamente (Abertura + Vendas + Reforços - Sangrias).
- Se desejar, marque em Imprimir comprovante de fechamento para auditoria.
Divergência de valores no fechamento
Ao informar os totais contados, o sistema valida automaticamente se eles coincidem com o saldo esperado (considerando Abertura + Vendas + Reforços - Sangrias).
Se houver uma diferença entre o valor físico e o registrado pelo sistema, você visualizará o alerta: Valor informado não confere com o valor em caixa.
- Forçar fechamento: você pode marcar a opção Forçar fechamento do caixa para concluir o processo mesmo com a divergência.
- Impacto: essa ação será registrada no histórico e refletirá diretamente no seu controle financeiro, indicando a quebra de caixa (falta ou sobra de valores).
Dica: utilize o Relatório de Controle de Caixa para monitorar as aberturas e fechamentos por operador. Ele é ideal para conferir a acuracidade dos valores informados e manter a saúde financeira da sua operação.
