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Formas de Recebimento

Daiane
Por Daiane Rocha

As Formas de Recebimento definem os métodos de pagamento disponibilizados aos clientes no momento da venda e estabelecem como os valores arrecadados entram no módulo financeiro do ERP.

Uma parametrização correta assegura a precisão do fechamento de caixa, o controle de contas a receber e a correta aplicação das taxas de intermediação.

O sistema disponibiliza nativamente as seguintes opções:

  • Dinheiro
  • Cartão de crédito
  • Cartão de débito
  • Boleto
  • Cheque
  • Depósito
  • Crediário
  • Vale-troca
  • Pix
  • Cashback  — necessário instalação na Loja de extensão

Observação: Além das opções nativas do sistema, você pode criar formas personalizadas de acordo com a sua necessidade.

 

Onde acessar

Para acessar e gerenciar suas formas de recebimento: 

  • No menu do ERP, acesse: Configurações > Configurações ERP
     
  • Na aba Finanças, clique em: Formas de Recebimento
     
  • Nessa tela, você verá a lista de todas as formas pré-cadastradas no ERP e os respectivos status (ativo/inativo)

Clique nos tópicos abaixo para conferir as instruções completas. 

Pré-requisitos

Antes de ativar ou personalizar os métodos de recebimento, certifique-se de que os seguintes cadastros prévios foram concluídos: 

1. Contas bancárias

Registo das contas correntes reais da empresa em instituições bancárias. Indispensável para formas que utilizam depósito, conciliação via extrato OFX ou emissão de boletos registrados (via remessa e retorno).

Para mais informações, acesse o artigo: Contas Bancárias 

2. Contas financeiras

São divisões de controle do caixa da empresa para registar entradas e saídas de valores. Utilizadas para caixas físicos (exemplo: Caixa Balcão) ou contas de controle interno que não realizam emissão de boletos nem leitura de arquivos bancários.

Para mais informações, acesse o artigo: Contas Financeiras 

3. Gateways e Adquirentes 

Configuração prévia dos terminais, intermediadores e adquirentes (exemplo: Cielo, Rede, Pagar.me), definindo as taxas percentuais, tarifas por transação e prazos. Ao cadastrar um gateway, o sistema cria automaticamente a conta financeira vinculada a ele para a apuração líquida dos valores faturados. 

Atenção: A integração com Gateways Financeiros está disponível a partir do plano Construa. 

 
 
 

Parametrização dos métodos nativos

Na listagem geral, a coluna de status indica a disponibilidade de cada forma de recebimento: 

  • Verde (Habilitada): A opção estará disponível no momento das vendas.
     
  • Cinza (Desabilitada): A opção ficará oculta nas rotinas operacionais.

Para ativar, desativar ou ajustar as regras de qualquer método pré-cadastrado, clique sobre o nome dele na tabela.

Observação: Alguns campos são dinâmicos e serão exibidos dependendo da forma de recebimento selecionada. 

 

1. Situação

Define a disponibilidade do meio de pagamento nas suas vendas: 

  • Habilitada: Ativa a opção para uso imediato nas vendas.
     
  • Desabilitada: Oculta a opção dos operadores no PDV ou pedidos.

2. Validar limite de crédito

Esta opção avalia o crédito interno estipulado no cadastro do clientes do próprio ERP:  

  • Validar: O ERP verifica se o cliente possui títulos em atraso ou em aberto e que o total acumulado ultrapassará o teto de crédito concedido pela sua empresa. (Recomendado para: Crediário, Cheque e faturas a prazo). 
     
  • Não validar: A venda é autorizada sem validação do histórico de títulos do cliente. (Recomendado para: Dinheiro, Débito e Pix à vista).

3. Destino dos valores

Define como a entrada do dinheiro será considerada no ERP.

  • Conta financeira / Caixa: O valor da venda dá entrada imediata como saldo disponível na conta ou caixa selecionado, contornando o módulo de cobranças. 
     
  • Contas a receber: O valor gera uma pendência financeira (título em aberto). Exigindo uma conciliação/quitação futura no financeiro.

Observação: Este campo não estará disponível nos métodos de Cartão de crédito, Cartão de débito, Boleto e Vale-troca, pois estas modalidades passam obrigatoriamente pelo Contas a receber para efeitos de conciliação antes da entrada do saldo em conta.

 

4. Associação de Gateways ou Contas Bancárias

Para métodos que utilizam intermediadores/adquirentes ou são creditados diretamente na sua conta corrente, vincule a instituição responsável:

Importante: A integração com Gateways Financeiros está disponível a partir do plano Construa. 

 
  • Na tabela, marque a caixa de seleção do Banco ou Gateway correspondente.
     
  • Clique em “definir como preferencial” para que essa opção apareça pré-selecionada no momento do registo da venda.
     
  • Utilize a ação “editar” caso necessite de ajustar taxas e regras específicas.

 
 

Inclusão de formas personalizadas

Caso a sua empresa utilize meios de pagamento ou canais de venda que não constam na listagem padrão do ERP (como recebimentos de canais de venda, carteiras digitais ou parcerias comerciais), é possível cadastrar uma forma personalizada.

Importante: Formas de recebimento personalizadas, não realizam automações bancárias nativas (como emissão de boletos via arquivo de remessa/retorno). Para boletos registrados, utilize as opções padrão vinculadas ao Cadastro de Contas Bancárias.

 
  • No canto superior direito, clique em: incluir forma de recebimento

  • Descrição da forma de recebimento: Insira a identificação pretendida (exemplo: Mercado Livre ou Recebimentos de Marketplaces).

Atenção: A criação de forma personalizada para marketplaces serve exclusivamente para identificar a origem das vendas e registrar o valor bruto total da venda no seu financeiro. Os descontos que o canal de venda faz  no repasse (como comissões, frete retido ou penalidades) não são calculados nem descontados de forma automática pelo ERP.

 
  • Defina a Situação (Habilitada), a opção de Validar limite de crédito e o Destino dos valores. 
     
  • Forma de Recebimento na NFe: A SEFAZ exige que toda nota fiscal emitida contenha o meio de pagamento oficial no XML. Como este cadastro é personalizado, selecione a categoria oficial correspondente na lista.

Observação: Formas de recebimento nativas já possuem integração com meio de pagamento oficial da SEFAZ automaticamente.

 
  • No bloco Configurações adicionais, aperte em: “exibir”

  • Tarifação: Defina se haverá taxas  e tarifas nesta forma e em que momento a cobrança será registrada.
     
  • Antecipação dos recebíveis: Define como as vendas parceladas entrarão no  Contas a Receber.
    - Sem antecipação: As contas são lançadas com a data de vencimento informada nas parcelas da venda. 

    - Antecipado:  Apenas uma conta é lançada, contendo o valor somado de todas as parcelas da venda, tendo seu vencimento calculado conforme a configuração de dias para recebimento. 
     
  • Após definir os parâmetros desejados,  clique em: salvar.
 
 

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